Ma formation en psychologie a confirmé un point couramment cité. Et c’est le fait que l’expérience n’est pas transférable. Dans les articles précédents, j’ai essayé de vous donner les bases générales, combinées à ma propre expérience en matière de psychologie et de gestion de l’argent.
Cette fois, je vais la conceptualiser un peu différemment. Je vais mettre en avant quelques sujets que je considère comme cruciaux pour réussir dans le trading. Ils sont étroitement liés entre eux. Il est impossible de donner des instructions spécifiques sur ce qu’il faut faire et comment le faire, car chaque trader a une psyché différente. Mon but est que vous regardiez ces sujets d’un point de vue légèrement différent et… arriver à des attentes raisonnablessur lequel vous devez construire votre carrière de trader.
Appréciation attendue
Je vais commencer par ce qui intéresse généralement le plus les gens. Bien sûr, combien ils vont gagner à la bourse. Beaucoup de traders débutants arrivent sur le marché motivés par les courtiers. Ce sont vraiment les sociétés de courtage qui investissent des sommes considérables dans le marketing pour continuer à attirer la « viande fraîche » sur le marché. Pourquoi font-ils cela ? Parce qu’ils vivent des frais des traders, qu’ils fassent des profits ou des pertes. Les chiffres qui ont été répétés au fil des ans, selon lesquels environ 80 % des traders réalisent des bénéfices, sont toujours vrais. Tôt ou tard, ces opérateurs quitteront le marché et les courtiers ne pourront plus percevoir de commissions de leur part. Donc ils continuent à en recruter de nouveaux. En faisant cela, ils leur donnent de beaux slogans marketing qui mettront en valeur la facilité de faire des affaires et la possibilité de gagner des sommes d’argent incroyablement élevées. Malheureusement, la réalité est tout autre, le marché est un environnement impitoyable où la plupart des traders perdent leur argent.
TIP : Ne négligez pas mon précédent article sur ce sujet – Gestion de l’argent
Ne pensez pas en termes nominaux, mais en pourcentages.
Si vous êtes un entrepreneur et que vous possédez votre propre entreprise, vous savez très bien quelle est votre marge annuelle moyenne. Mais le volume est une mesure bien plus importante que la marge. Vous pouvez avoir une marge de 120 %, mais si vous vendez trois unités de quoi que ce soit, vous constaterez que vous ne couvrirez même pas vos coûts. Ou peut-être que vous couvrez vos frais, mais que vous faites faillite en six mois. Une meilleure combinaison serait une marge de 20% et des centaines d’unités vendues.
De la même manière que vous devez penser au commerce. Si vous atteignez une rentabilité annuelle moyenne de 20 % et que vous négociez un compte important, vous vivrez bien au-dessus de vos moyens. Imaginez que vous négociez un compte avec un capital de 10 millions de couronnes, avec une appréciation de 20% par an, vous gagnerez 2 millions de couronnes. Il est vraiment naïf de penser que vous allez risquer des centaines de couronnes et gagner des centaines de milliers. C’est comme un sport. Et quelles sont les chances de gagner au sport ?
Mais il ne s’agit pas de décourager les traders à petit compte. Au contraire, si vous réalisez un profit régulier de 15 % ou plus par an, et que vous avez ces résultats étayés par des relevés de compte réels, je vous garantis que vous serez « ramassé » par les institutions de gestion de capitaux. Cela vous permet d’accéder à davantage de capital lorsque vous recevez un pourcentage de vos bénéfices. De cette façon, vous pouvez constituer un capital et devenir autonome à l’avenir. Il existe également des sociétés qui vous fournissent un capital et vous partagez les bénéfices avec elles. Bien sûr, vous devez d’abord leur montrer que votre stratégie commerciale est rentable et passer par un processus de test.
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La zone de confort
Votre objectif pour la première année doit être de survivre et d’acquérir de l’expérience. La plus grande partie du succès se trouve dans votre psyché. Votre première priorité doit être de ne pas perdre le capital de l’entreprise. Vous y parviendrez principalement en négociant des positions de taille raisonnable par rapport à la taille de votre compte. Vous limiterez les pertes sur les transactions individuelles et maintiendrez également le drawdown du capital total sur le compte à un niveau faible.
Bien entendu, une position plus importante signifie également un potentiel de profit plus élevé. Vous vous en sortirez probablement mieux mentalement, mais que ferez-vous lorsqu’une série de pertes surviendra et que vous aurez une baisse de 30 % de votre capital ? Ça va aller ? C’est exactement l’une des raisons pour lesquelles vous devez survivre sur le marché pour savoir ce qu’une telle perte vous fera réellement. La quantité de capital que vous perdez et la vitesse à laquelle vous le perdez dépendent de votre formation.
Si vous arrivez en tant que novice, les informations que vous absorbez sont très importantes. Oui, vous pouvez utiliser des vidéos et des articles publics et obtenir des informations gratuitement. Mais vous devez savoir si les personnes qui y postent font réellement du commerce. Vous avez toujours la possibilité de raccourcir votre parcours de formation et de participer à des séminaires ou à un tutorat personnel avec un trader expérimenté. Ici, vous avez l’avantage de ne recevoir que des informations éprouvées et, grâce au mentorat, vous pouvez adapter le contenu des connaissances transmises à vos besoins.
Une fois que vous avez déterminé clairement la perte maximale que votre compte est prêt à accepter, vous pouvez calculer le risque que vous prendrez sur chaque transaction et le nombre de transactions perdantes que vous pourriez rencontrer. Surtout au début, je recommande de risquer le moins possible dans chaque transaction. Il n’y a pas de honte à ça du tout. Au contraire. Il vous donne une marge de manœuvre et un espace pour étudier vos émotions et explorer votre zone de confort.
Vous devez ouvrir des transactions réelles et risquer de l’argent réel pour voir ce que cela vous fait. Où se situe la limite de la douleur émotionnelle lorsque vous fermez une position avec une grosse perte ? Vous pouvez dire, je pourrais prendre ceci et cela, mais jusqu’à ce que vous le viviez vous-même, ce ne sont que des mots. Vous constaterez peut-être que vous pouvez en prendre plus que vous ne le dites. Mais vous pouvez peut-être en prendre moins.
Mon conseil simple pour trouver votre zone de confort est votre sommeil. Si vous vous endormez et que vous avez une perte ouverte devant les yeux ou si vous vous réveillez la nuit et que vous vérifiez vos positions ouvertes, il est tout au plus clair que vous négociez une position trop importante et que vous êtes en dehors de votre zone de confort. Dans cette situation, le pire est que votre raisonnement et votre analyse sont influencés par les émotions et qu’il y a une forte probabilité que vous fassiez une erreur.
Négocier avec un compte de démonstration
Le trading offre un avantage considérable, car vous pouvez tout essayer pour de vrai. Et c’est pratiquement gratuit. La seule chose que vous investirez, c’est votre temps. Comme je l’ai déjà écrit, votre psychologie est une grande partie du succès dans le trading. J’ai parlé de la zone de confort et vous ne la découvrirez qu’avec de l’argent réel. Je ne dis pas que le trading sur un compte de démonstration est inutile. Je vous le recommande vivement pour vous familiariser avec tous les outils et toutes les fonctionnalités de la plateforme. Mais n’oubliez pas de passer à un compte réel après avoir acquis les connaissances nécessaires.
Dans un premier temps, chacun doit être en mesure de configurer tous les graphiques et éventuellement les indicateurs qu’il utilisera pour ses marchés. Dans un deuxième temps, tout trader débutant doit apprendre à utiliser les outils qui affichent les supports et les résistances sur ses graphiques. Comme dernière étape sur la plateforme de démonstration, vous devez apprendre à entrer des ordres sur le marché et à travailler avec différents types d’ordres de vente ou d’achat.
Une fois que vous avez maîtrisé les 3 étapes ci-dessus, la valeur ajoutée du trading sur un compte démo est minime. La seule façon d’aller plus loin est d’ouvrir un (certes petit) compte réel avec de l’argent réel et de tenter vos premières transactions. Vous commencerez à surveiller vos réactions aux gains et aux pertes et à trouver les limites de votre zone de confort.
Stop aux pertes
Personnellement, je préfère le trading discrétionnaire et mon point de vue sur les stop los est basé sur cela. Je les place en fonction de l’analyse technique du graphique vers les supports/résistances sur le timeframe sur lequel j’ouvre le trade. Si le placement d’un stop loss signifie que son atteinte potentielle implique un mouvement de prix contre moi qui touche ma zone de confort, je dois alors soit réduire la position négociée, soit placer le stop loss sur la base d’un cadre temporel inférieur, sur un support ou une résistance plus proche.
Vous devez être clair à ce sujet bien avant d’entrer dans la transaction. Si je sais que je suis hors de ma zone de confort lorsqu’une position particulière représente une perte de 5 % du capital total et que je calcule que placer un stop loss sur un graphique d’un jour représente un risque de 7 %, j’oublie la transaction ou je passe à un cadre temporel inférieur. Là, je cherche un support/résistance plus proche de l’entrée afin que mon stop loss soit inférieur à 5 % de la perte potentielle ou je divise la position par deux afin de pouvoir utiliser le stop loss initialement prévu.
Éclaircir la position
Pour ceux qui ne savent pas ce que cela signifie, c’est que j’ai une position déjà ouverte et que le prix évolue contre moi. Si je dilue, j’augmente la position initiale. J’ai donc une nouvelle position (plus importante) mais le prix d’entrée moyen est meilleur.
Personnellement, je ne dilue que si je négocie sur un compte au comptant. Si le marché me surprend et qu’il y a une baisse, je rachète les pièces déjà détenues à des prix plus bas. J’essaie d’acheter la même quantité de pièces que celle que je détiens déjà, ce qui fait que mon prix d’entrée se situe en moyenne au milieu des prix d’achat. C’est une très bonne façon de procéder plutôt que d’attendre que le marché revienne à vos prix d’entrée après une baisse.
Je vais vous donner un exemple. J’ai acheté des pièces Cardano à un prix de 1,5 $, puis la baisse est arrivée à un prix d’environ 1 $. Ici, j’ai donc dilué ma position et acheté la même quantité de Cardano, ce qui signifie que mon prix d’achat moyen est passé à 1,25 USD. En remontant, je peux sortir de la position à ce prix sans perte. Si je n’avais pas dilué, j’aurais dû attendre un mouvement vers le prix de 1,5 $, où je peux maintenant prendre des bénéfices.
Couverture
J’utilise ce type de couverture dans un compte de contrats à terme où je négocie avec un effet de levier. Si j’arrive à la limite de ma zone de confort, tout n’est pas perdu. L’une des options consiste à prendre une perte totale, ou seulement une perte sur une partie des positions ouvertes. Si je ne veux pas prendre de perte, je peux toujours me couvrir, me couvrir.
Il y a deux cas où j’utilise cette technique. Premièrement, si je veux couvrir mon capital HODL. Lorsque j’identifie qu’il y aura une baisse du marché qui affectera la valeur de mon capital à long terme. J’ouvre une position courte de la même taille que ma HODL. Si le marché chute de 20 %, ma HODL perd sa valeur en USD, mais je réalise un bénéfice sur la position courte dans l’intervalle. Par conséquent, la valeur de mon capital en USD reste la même et je peux dormir sur mes deux oreilles.
Le deuxième cas où j’utilise cette technique est le day trading des Futures. Si j’ouvre une position et que le marché se retourne contre moi. Et je ne veux pas prendre une perte. Je peux ouvrir une position aussi importante que celle d’origine. La première position ouverte était courte, mais le marché monte, alors j’ouvre une position longue. Tant que le marché est en hausse, ma position longue est bénéficiaire, ce qui réduit ma perte liée à la position courte. J’attends que le marché trouve son sommet, et lors d’une correction à la baisse, je ferme les deux positions à tour de rôle. Bien sûr, je dois attendre une confirmation, qui peut être une formation de bougie baissière.
Conclusion
Cet article est peut-être une douche froide pour vous. Peut-être que vous vous réjouissez et me remerciez dans votre esprit de vous avoir ouvert les yeux. Quels que soient vos sentiments, il est important de vous faire des attentes réalistes. Si vous avez des idées et des attentes réalistes dès le départ, vous ne serez pas frustré si votre compte ne s’apprécie pas de 50 % après les six premiers mois.
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