Qu’est-ce qu’un point de contrôle et comment l’utiliser dans le cadre d’une négociation ?

L’abréviation POC, utilisée pour point of control, vient du nom anglais Point of Control. Il s’agit du prix à l’intérieur d’un profil auquel le plus grand nombre de transactions ont eu lieu. ou sur lequel le marché a passé le plus de temps. Le point de contrôle peut être calculé de deux façons. Tout d’abord, à partir du nombre de TPO, c’est-à-dire le temps que le marché a passé à un niveau de prix particulier. Deuxièmement, à partir du volume des transactions exécutées à un prix donné. Je préfère calculer sur la base des volumes de transactions, c’est donc l’option que nous allons examiner aujourd’hui.

Pour nous, le CEP sera le niveau de prix auquel le plus grand nombre de transactions a eu lieu dans un profil. Donc si j’utilise un profil quotidien à des fins de négociation intrajournalière, sera Le PDC représentera le niveau de prix auquel le plus grand nombre de transactions a eu lieu dans les 24 heures.. Par exemple, si j’utilise un profil mensuel pour les transactions à long terme, le pourcentage d’avancement représentera le niveau de prix auquel le plus grand volume de transactions a eu lieu au cours de ce mois.

Le POC me montre où les traders sont le plus intéressés par le trading dans une période de temps donnée (profil).. Cela me fournit une référence importante. Si vous négociez sur la base d’un graphique en chandelier, vos points de référence seront les cours d’ouverture, de haut, de bas et de clôture. Il s’agit sans aucun doute de points de référence, mais le profil vous emmènera sous la surface de la bougie et vous découvrirez une toute nouvelle dimension de perception des marchés et des niveaux de prix.

TIP : Ne manquez pas mon article précédent sur ce sujet – Comment fonctionne le processus d’enchères et comment est créé un profil de volume ?

Comment le CEP évolue au sein de chaque profil

1. Le pourcentage d’avancement augmentera avec chaque profil supplémentaire. Cette image m’indique que les acheteurs dominent le marché et qu’ils perçoivent la valeur de l’actif sous-jacent comme étant plus élevée à chaque nouveau profil. Cette situation est typique d’une tendance à la hausse.

2. Le CEP diminuera avec chaque profil successif. Il s’agit d’une situation décrivant une tendance à la baisse.

3. Le CEP aura une valeur similaire à celle du profil précédent. Ce moment sera d’un grand intérêt pour moi. Cela me suggère que le marché est peut-être en train de s’équilibrer. Dans le prolongement de l’image de l’option numéro 1, une fois le dernier profil présenté terminé, je ne peux pas dire si un équilibre à court terme est en train de se dessiner et si la tendance va se poursuivre. Il se peut qu’une zone d’équilibre plus large et plus importante soit en train de se former et qu’elle prenne plusieurs jours à se former. En tout cas, je vois que le mouvement ascendant s’est arrêté. et si j’ai une position longue ouverte, je devrais en fermer au moins une partie, ou la fermer entièrement, car la poursuite du prix dans la direction de la tendance précédente est menacée.

TIP : Inscrivez-vous à l’atelier : Comment utiliser les volumes dans le trading, où nous vous montrerons des astuces pratiques pour utiliser le profil de volume.

Entrée sur le marché basée sur le POC – rebondissement

Nous avons déjà dit que le point de contrôle sur le graphique représente pour nous un niveau de prix très fort. Nous attendrons donc que le POC se forme en fonction de l’horizon temporel dans lequel nous opérons. J’ai choisi le graphique BTC/USDT et le profil de 24 heures pour la démonstration.

Une fois le CEP créé, nous verrons le prix soit en dessous, soit au-dessus de ce prix. Mon attendra de revenir au CEP, où nous voudrons entrer sur le marché. Cela signifie que le CEP devient un support ou une résistance pour nous. Dans l’image, regardez le dernier profil, daté du 11.10. Le point de contrôle s’est formé dans la moitié supérieure du profil et la bougie de clôture du profil journalier est en dessous du POC.

Dans l’image suivante, j’ai marqué le POC du 10/11 avec une ligne horizontale jaune, et j’ai indiqué avec des flèches les trois entrées possibles lorsque le prix a testé le point de contrôle. Vous pouvez voir qu’à chaque test, une réaction s’est produite et qu’il a été possible de prendre une position courte. Dans ce cas, le point de contrôle a fait office de résistance lorsque le prix n’a pas réussi à casser ce niveau de prix. Et après le troisième test, le prix a baissé de 2000 $..

Entrée sur le marché basée sur le POC – percée

Bien sûr, nous ne pouvons pas supposer que le marché réagira toujours au CEP, ce serait trop facile. Il peut y avoir des situations où le marché est dominé par des participants proactifs qui veulent activement faire évoluer le prix dans une direction.. Et à ce moment-là, ils passeront le CEP comme s’il n’était pas là du tout. Ce que vous pouvez voir dans l’image en dessous du texte.

Focus sur le jour 4.11. La dernière bougie du profil journalier clôture en dessous du point de contrôle. Suivant l’exemple précédent, le POC devient une résistance et nous attendons un pullback où nous voudrons spéculer dans un short. Comme vous pouvez le voir, cependant. une forte activité d’initiation d’acheteurs arrive et le prix casse la résistance comme du beurre.. A ce stade, la résistance devient support et nous attendrons le premier test de ce niveau de prix pour entrer en position longue. Pourquoi longtemps ? Nous avons vu une forte activité d’achat sur le graphique et nous voulons négocier dans la direction de cette activité.

Encore une fois, j’ai marqué la ligne horizontale jaune avec le POC du 11/4 et la flèche indique une entrée possible sur un repli vers le point de contrôle. Dans cet article, nous ne nous concentrerons pas sur les configurations pour les entrées sur le marché, nous y reviendrons dans un prochain article. Aujourd’hui, nous avons montré comment utiliser le point de contrôle comme un niveau de prix auquel nous attendons une réaction du marché. N’oubliez pas que le premier test POC sera toujours le meilleur moment pour entrer.

Conclusion

Le point de contrôle est un concept étonnant pour moi personnellement et que j’utilise quotidiennement dans mes transactions. Je vous recommande de vous concentrer sur ce sujet car il vous aidera à faire passer votre trading au niveau supérieur.

Si vous êtes plutôt du genre visuel, regardez la vidéo où je fais une démonstration détaillée du trading à l’aide du POC.

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