L’abréviation VA vient du nom anglais Value Area. Il s’agit d’une zone qui couvre une distance d’un écart-type vers le haut et vers le bas à partir du point de contrôle.. Tout est basé sur la théorie de la courbe gaussienne que j’ai mentionnée dans mon premier article sur le sujet.
À une distance d’un écart-type vers le haut à partir du point de contrôle, nous obtenons le VAH (Value Area High). En anglais, nous pourrions traduire ce terme par le prix de la zone de valeur la plus élevée. À une distance d’un écart-type du point de contrôle vers le bas, nous obtenons VAL (Value Area Low) ou le prix le plus bas de la zone de valeur.
TIP : N’oubliez pas mon article précédent sur ce sujet – Qu’est-ce qu’un point de contrôle et comment l’utiliser pour le trading ?
Utilisation de la zone de valeur pour le day trading
Dans le profil quotidien, vous pouvez voir où nous avons créé une zone de valeur toutes les 24 heures. C’est à vous de décider de la manière dont vous allez configurer la visualisation, mais je vous recommande de la personnaliser en fonction du fuseau horaire et de la session de négociation que vous préférez.
Une stratégie simple et efficace pour le day trading consiste à vous voudrez entrer sur le marché dès les premiers tests des niveaux de prix VAH et VAL. Il est très important de se rappeler qu’il s’agit d’une première réaction. Ces niveaux de prix sont forts et le marché peut réagir ici à plusieurs reprises. Pour augmenter le taux de réussite, il faut suivre la règle de la première réaction. Si la réaction survient en dehors de vos heures de négociation, vous ne pouvez rien faire et vous devez attendre la prochaine occasion d’entrer.
Nous allons maintenant présenter trois situations que vous pouvez rencontrer sur le marché et expliquer comment vous pouvez les négocier. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir la première opportunité d’entrée où le prix rebondit sur le VAH ou le VAL et nous voulons entrer sur le marché sur ces réactions. Sur le côté gauche de l’image, vous pouvez voir le profil journalier du 23/11/2021. Les lignes horizontales orange marquent le VAH et le VAL pour nous. À droite, vous pouvez voir comment le marché a réagi aux deux niveaux de prix.
Première entrée – rebondissement de VAH / VAL
Si nous voulons être constamment rentables sur les marchés, nous devons établir des règles pour entrer et sortir d’une position. La sortie d’une position est décomposée en STOP-LOSS, qui est pour nous la perte que nous sommes prêts à accepter pour une transaction individuelle. Et ensuite le PROFIT que nous voulons tirer de l’échange. Le rapport entre le bénéfice et la perte est appelé le RAPPORT RISQUE-RENDEMENT (RRR), Plus le ratio est élevé, plus la rentabilité de notre stratégie est importante..
Pour cette entrée, nous avons fixé RRR 1:2. Nous entrerons directement au niveau de prix VAH ou VAL. Le STOP-LOSS sera réglé sur le POINT PIVOT le plus proche.
Le 23 novembre, le marché clôture en dessous de VAH et continue de baisser, puis passe à un mouvement latéral. Elle continue dans cette direction jusqu’à environ 9 heures du matin, lorsqu’une bougie verte avec une longue ombre supérieure apparaît, qui touche pour la première fois le sommet de la zone de valeur du jour précédent. Là, j’ai mis un ordre limite à SHORT. Dans l’image, vous pouvez voir où le STOP-LOSS est placé et où le PROFIT sort dans le RRR requis. Cette transaction se solderait par un profit.
Regardez l’image suivante où le mouvement de baisse se termine à la ligne horizontale orange, qui nous montre le bas de la zone de valeur du jour précédent. S’il n’y avait pas assez d’espace entre l’entrée SHORT et la VAL pour atteindre un RRR de 1:2, je recommanderais de fixer un RRR plus petit plutôt que d’aller contre la VAL. La transaction doit toujours être fermée avant d’atteindre ce niveau de prix..
TIP : Inscrivez-vous à l’atelier : Comment utiliser les volumes dans le trading, où nous vous montrerons des astuces pratiques pour utiliser le profil de volume.
Nous avons eu de la chance le 24 novembre car le marché a testé VAH et VAL le même jour. Je vais utiliser la même configuration pour le trade setup que la précédente. Une fois de plus, une réaction profitable se produit, ce qui nous a permis de réaliser un deuxième profit. Dans ce cas, le mouvement à la hausse se poursuit même après avoir atteint le RRR fixé à 1:2. Cela pourrait nous inciter à garder le poste ouvert. Pensez-y, vous savez actuellement ce qui s’est passé sur le marché. Mais vous ne le sauriez pas si vous participiez réellement à l’opération. C’est pourquoi vous devez toujours suivre les règles que vous avez définies avant d’ouvrir une position. C’est la différence entre le commerce et les jeux d’argent..
Deuxième entrée – retour à VAH / VAL
Il peut y avoir une situation où des échéances plus élevées entrent sur le marché, ce qui présentera des participants initiateurs qui voudront faire bouger le prix. Nous allons voir cette situation sur le graphique du 24/10/2021. J’ai à nouveau indiqué la VMA non testée de la veille avec la ligne horizontale orange. Il y a des vendeurs d’initiative actifs sur le marché et ils veulent faire baisser les prix. À ce stade, ils ne respectent aucun niveau de prix et passent le VAL au crible comme un couteau dans du beurre. Jusque-là, le VAL était un soutien pour nous. Si nous voyons que le marché traverse ce support sans s’arrêter, ce niveau de prix devient une résistance pour moi. La raison est simple, très souvent le marché réagira aux niveaux VAH et VAL avec au moins un ralentissement ou une rotation courte, à moins qu’un rebond ne survienne directement. Mais si aucune réaction ne se produit, cela me suggère que le marché pourrait vouloir retester ce niveau à l’avenir. Nous appelons cette réaction un PULL BACK (PB).
Expliquons maintenant comment nous pouvons utiliser cette situation pour entrer sur le marché. Pour l’instant, nous avons fixé la limite de toutes les entrées sur le graphique de 30 minutes. Pour le trading PB, nous devons choisir le moment de l’entrée. J’ai écrit au début que nous nous intéresserons principalement aux premières réactions. Ici, la première réaction a été une perte, donc nous n’entrerons plus en utilisant un ordre limite sur le pullback. Je définirai une alerte sur le niveau de prix du VAL négocié et, une fois que le marché sera revenu, j’effectuerai l’entrée sur le cadre temporel inférieur. J’ai choisi un cadre temporel de 5 minutes pour cette entrée. Je suis entré en me basant sur le CLOSE en dessous de la TL, ce qui signifie que si la bougie clôture en dessous de la ligne de tendance, c’est mon signal pour entrer sur le marché. J’ai réglé le STOP-LOSS sur le POINT PIVOT le plus proche et j’ai choisi à nouveau le RRR à 1:2.
Troisième entrée – réaction plus tôt
Vous devez vous rappeler que rien ne fonctionne à 100% sur le marché et que tout est un jeu de probabilités. La dernière option que je vous présenterai sera de protéger votre capital contre les entrées perdantes. Dans l’image vous pouvez voir le marché du 6 novembre 2021. Le jour précédent nous avons de nouveau formé une zone de valeur, le marché clôture au-dessus de VAH, ce qui signifie que VAH sera le premier support. Le marché est revenu près du niveau de prix où nous avons fixé l’entrée limite. Malheureusement, la réaction est arrivée tôt et le marché a fait un mouvement de près de 2 000 $.
Nous devons surveiller ces réactions, et si nous constatons que notre niveau a déjà été testé, même si le marché n’a pas atteint le niveau de prix attendu, nous devons retirer l’ordre limite du marché et considérer que le VAH a été testé dans ce cas. Comme je l’ai mentionné à plusieurs reprises, ce sont les premiers tests des niveaux de prix qui nous intéressent pour les entrées limites. Et il arrive que le marché réagisse un peu plus tôt et ne nous recrute pas pour le trade.
Conclusion
Je vous recommande d’examiner les marchés que vous négociez et de procéder à un backtest pour voir comment les zones de valeur ont réagi aux niveaux de référence. Si vous êtes intéressé par le test que j’ai effectué, vous pouvez regarder la vidéo où je parle du premier type d’entrée, le rebond. J’ai effectué le backtest sur le marché BTC/USDT de la bourse Binance.
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