Le marché des crypto-monnaies prend de l’ampleur, et de nombreux nouveaux investisseurs y sont entrés récemment ou s’apprêtent à le faire. Il est temps de leur rappeler qu’ils peuvent utiliser diverses stratégies pour minimiser les risques.
Bienvenue dans le prochain volet de notre guide sur la couverture en crypto-monnaies.
Lire aussi : Guide du débutant pour sécuriser votre portefeuille de crypto-monnaies (1ère partie)
Culture de rendement et jalonnement
L’avènement de DeFi et des monnaies stables a offert aux investisseurs un moyen d’obtenir des rendements supplémentaires sur leurs portefeuilles. Détenir une partie de vos avoirs en stablecoins offre un moyen de profiter d’opportunités lucratives d’agriculture de rendement tout en réduisant l’exposition à la volatilité du marché. Les protocoles DeFi tels que Anchor ou Curve Finance sont connus pour offrir des rendements à deux chiffres. Si les taux proposés dans d’autres pools de liquidités plus récents peuvent être sensiblement plus élevés, ces exploitations sont également considérées comme plus risquées.
Une autre méthode efficace pour générer des revenus passifs consiste à miser des jetons cryptographiques. Au fur et à mesure que le prix des actifs mis en jeu s’apprécie, les revenus qu’ils génèrent augmentent également. Le jalonnement liquide par le biais de projets tels que Lido Finance offre un moyen de générer des revenus grâce aux jetons représentant les actifs jalonnés. Si le prix d’un actif baisse, la participation permet au détenteur de continuer à percevoir des intérêts sur cet actif.
Données sur la chaîne et analyse technique
Bien que la négociation et l’analyse technique requièrent un certain niveau de connaissances et de compétences, l’apprentissage des bases peut être utile à ceux qui veulent prendre l’avantage sur le marché. Cela ne signifie pas que vous devez acheter des cours de trading coûteux ou passer du temps à effectuer des transactions à court terme. Toutefois, il peut être utile de connaître quelques indicateurs clés, tels que les moyennes mobiles, qui servent à éclairer la prise de décision, notamment le moment où il faut prendre des bénéfices.
De nombreux outils offrent également des moyens d’analyser l’activité sur la chaîne, comme l’accumulation de baleines. D’autres types d’analyse technique consistent à déterminer la « juste valeur » des actifs. Il peut également être utile d’analyser l’image globale du marché d’un point de vue macroéconomique, car de nombreux facteurs peuvent influencer le marché. Nous l’avons bien vu au printemps dernier, avant le « jeudi noir des crypto-monnaies », lorsque les craintes d’un coronavirus ont laissé penser que les marchés pouvaient se préparer à une grande liquidation.
Stockage d’actifs et couverture DeFi
L’un des aspects les plus importants de la protection concerne la sécurité du stockage. Il est essentiel d’utiliser le bon type de portefeuille et de protéger les clés privées. Les portefeuilles froids, tels que les portefeuilles matériels, sont recommandés pour stocker une partie importante des fonds, tandis que les portefeuilles chauds, tels que MetaMask, ne sont généralement pas considérés comme le meilleur endroit pour stocker des fonds cryptographiques à long terme.
Bien que les investisseurs enferment souvent des actifs comme l’ETH dans des contrats intelligents pour profiter des opportunités présentées par DeFi, il existe des moyens de se protéger contre les pirates et autres risques. Des projets comme Nexus Mutual offrent des moyens de couvrir le risque de votre portefeuille de crypto-monnaies contre les pirates informatiques ou les erreurs dans les contrats intelligents.
Suite la prochaine fois…
J’espère que vous avez aimé l’article ?
Lire aussi : Guide du débutant pour sécuriser votre portefeuille de crypto-monnaies (partie 3)
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